德孚转向_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,504,455.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,333,655.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,321,371.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,159,482.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,865,709.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,260,647.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,829,160.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,659,459.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,614,977.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,544,505.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -342,583.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,538.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,669,954.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,812,541.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 628,120.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,440,661.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,770,707.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,582,343.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,982,343.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,469,778.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,256,374.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,082,194.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,808,347.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,826,004.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,639,750.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,587,544.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,410,999.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,998,544.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,309,366.45 | |
| 资产减值准备(元) | 1,165,086.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,391,662.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,391,662.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 252,478.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 407,219.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,040.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,515.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 802,194.66 | |
| 财务费用(元) | -2,364,865.10 | |
| 投资损失(元) | 342,583.72 | |
| 递延所得税(元) | -31,044.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,124.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,169.21 | |
| 存货的减少(元) | 15,037,558.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,899,421.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,049,930.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,998,544.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,410,999.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,587,544.78 | |
| 公告日期 | 2023-11-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德孚转向_2023年三季报资产负债表 | 德孚转向_2023年三季报利润表 |