德孚转向_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,640,417.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,175,968.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,256,837.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,073,224.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,062,234.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,733,970.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,505,246.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,470,588.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,772,039.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,301,184.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,860.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,091,860.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,220,139.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 507,764.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,727,903.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,636,043.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,470,166.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,870,166.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,416,958.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,185,169.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,986,833.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,588,961.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,718,794.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,520,370.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,466,716.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,410,999.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,877,715.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,841,810.02 | |
| 资产减值准备(元) | 1,201,195.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,642,788.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,642,788.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,576.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,886.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,567.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,077,835.69 | |
| 财务费用(元) | -2,348,434.89 | |
| 投资损失(元) | -91,860.44 | |
| 递延所得税(元) | -71,769.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,202.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,566.88 | |
| 存货的减少(元) | 5,055,880.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,814,983.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,537,203.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,877,715.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,410,999.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,466,716.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德孚转向_2023年中报资产负债表 | 德孚转向_2023年中报利润表 |