德孚转向_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,246,225.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 802,002.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 992,213.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,040,441.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,142,347.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,715,885.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,081,544.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,106,673.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,046,451.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,993,990.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,860.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,873.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,190,733.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,285,935.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 507,764.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,793,699.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,397,033.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,324,267.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,724,267.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,608,050.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,907.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,361,440.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,080,398.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,643,869.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -772,325.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,262,567.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,410,999.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,673,567.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,409,563.53 | |
| 资产减值准备(元) | 264,525.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,872,451.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,872,451.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,095.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 133,943.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,601.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,011.13 | |
| 财务费用(元) | 903,796.77 | |
| 投资损失(元) | -91,860.44 | |
| 递延所得税(元) | 361,812.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 373,052.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,239.78 | |
| 存货的减少(元) | 4,372,883.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,028,709.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,047,237.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,673,567.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,410,999.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,262,567.81 | |
| 公告日期 | 2023-06-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德孚转向_2023年一季报资产负债表 | 德孚转向_2023年一季报利润表 |