德孚转向_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,908,793.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,246,223.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,865,865.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,020,881.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,149,149.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,489,666.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,596,097.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,181,152.69 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,416,066.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,604,815.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,783.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,920.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,703.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,146,053.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,720.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,194,773.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,987,070.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,763,098.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,763,098.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,602,243.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 437,761.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,137,243.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,177,248.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,414,149.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,233,071.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,563,332.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,068,254.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,504,922.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,086,246.31 | |
| 资产减值准备(元) | 2,020,574.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,011,767.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,011,767.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,963.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 262,094.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,490.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,135.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 474,830.42 | |
| 财务费用(元) | -2,886,145.28 | |
| 投资损失(元) | 46,620.80 | |
| 递延所得税(元) | -28,342.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,466.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 73,124.25 | |
| 存货的减少(元) | -20,442,358.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -784,399.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,211,853.71 | |
| 其他(元) | 30,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,504,922.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,068,254.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,563,332.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德孚转向_2022年中报资产负债表 | 德孚转向_2022年中报利润表 |