德孚转向_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,436,821.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,092,951.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,024,062.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,553,835.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,505,276.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,736,911.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 318,280.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,314,935.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,875,404.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,678,431.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,492.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,704.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,197.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,603,323.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,749.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,614,073.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,326,875.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,441,644.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,441,644.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,461,959.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,609.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,241,993.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,953,562.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,511,917.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -722,621.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,882,983.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,068,254.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,185,271.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,362,059.49 | |
| 资产减值准备(元) | 1,269,326.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,966,838.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,966,838.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,749.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,047.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,490.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 866.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 294,981.39 | |
| 财务费用(元) | 1,034,146.13 | |
| 投资损失(元) | -81,931.28 | |
| 递延所得税(元) | 87,521.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 87,521.56 | |
| 存货的减少(元) | -4,845,037.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,064,398.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 560,911.58 | |
| 其他(元) | 15,300.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,185,271.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,068,254.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,882,983.51 | |
| 公告日期 | 2023-06-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德孚转向_2022年一季报资产负债表 | 德孚转向_2022年一季报利润表 |