三浦股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,068,759.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,965,727.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,579,668.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,614,154.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,899,781.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,027,958.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,025,334.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,341,542.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,294,616.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,319,537.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,160,302.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,137,547.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,537,547.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,377,244.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 499,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 499,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,806,587.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,305,587.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,276,784.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 958,574.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,035,359.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,270,228.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,212,520.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,908,906.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,121,427.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -473,599.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,056,475.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,056,475.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,279,078.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 687,982.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 262,380.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 949,510.00 | |
| 财务费用(元) | 4,124,716.26 | |
| 投资损失(元) | -2,383,799.76 | |
| 递延所得税(元) | -2,831,628.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,831,628.42 | |
| 存货的减少(元) | -1,990,806.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,743,258.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,211,575.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,121,427.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,908,906.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,212,520.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三浦股份_2023年年报资产负债表 | 三浦股份_2023年年报利润表 |