三浦车库_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,514,245.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,171,016.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,475,018.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,160,281.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,504,307.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,297,171.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,920,042.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,771,557.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,493,079.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,332,798.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,541,001.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,041,001.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,258,081.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,658,081.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,617,079.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,156,700.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,156,700.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,535,985.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,923.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,518,909.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,637,790.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,312,087.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,908,906.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,596,819.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,225,324.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,042,461.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,042,461.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 931,224.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 221,996.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,259,110.00 | |
| 财务费用(元) | 2,449,924.00 | |
| 投资损失(元) | -1,541,001.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,905,997.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,905,997.09 | |
| 存货的减少(元) | -21,398,058.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,120,945.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,304,592.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,596,819.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,908,906.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,312,087.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三浦车库_2023年中报资产负债表 | 三浦车库_2023年中报利润表 |