三浦股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,623,665.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,306,797.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,950,459.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,880,922.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,251,422.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,703,940.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,313,204.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,144,515.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,413,083.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,532,160.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,955,817.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 308,032.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,546.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,354,396.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,170,061.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,170,061.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,184,334.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 759,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 759,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 91,510,106.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,269,606.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,264,877.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,847.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,630,724.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,638,881.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,708,944.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,617,850.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,908,906.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,912,343.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,790,918.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,790,918.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 486,137.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 361,075.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,481.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,033,410.00 | |
| 财务费用(元) | 2,112,877.01 | |
| 投资损失(元) | 1,526,513.78 | |
| 递延所得税(元) | -611,628.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -611,628.39 | |
| 存货的减少(元) | 31,799,839.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,752,117.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,439,696.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,908,906.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,617,850.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,708,944.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三浦股份_2022年年报资产负债表 | 三浦股份_2022年年报利润表 |