三浦股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,773,099.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,382.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,932,742.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,946,225.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,017,990.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,075,547.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,362,236.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,550,298.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,006,072.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,059,847.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,798,117.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 363,348.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,210,165.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,536,025.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,696,648.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,722,673.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,487,491.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,790,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,117,743.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,338.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,420,092.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,420,092.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,992,448.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,617,850.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,625,402.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,018,745.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,213,202.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,213,202.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 242,685.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,719.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,061.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -528,920.00 | |
| 财务费用(元) | 1,008,741.17 | |
| 投资损失(元) | -353,012.50 | |
| 递延所得税(元) | -269,801.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -269,801.33 | |
| 存货的减少(元) | -894,827.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,716,431.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,753,185.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,625,402.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,617,850.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,992,448.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三浦股份_2022年中报资产负债表 | 三浦股份_2022年中报利润表 |