时代华商_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,562,865.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 862,814.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,425,680.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,056,550.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,217,713.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,648,873.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,211,669.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,134,806.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,709,125.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,160,062.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,188,838.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,348,901.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,048.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,300,186.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,313,234.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,035,667.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,013,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,013,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,013,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,313,041.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,802,365.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,115,406.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -201,219.55 | |
| 资产减值准备(元) | 107,989.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 360,434.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 360,434.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 404,979.91 | |
| 投资损失(元) | -1,188,838.64 | |
| 递延所得税(元) | -26,997.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,997.41 | |
| 存货的减少(元) | -3,546.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,411,275.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 249,347.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,012,013.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,698,972.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,313,041.55 | |
| 公告日期 | 2020-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代华商_2020年中报资产负债表 | 时代华商_2020年中报利润表 |