时代华商_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,054,493.19 | |
收到的税费返还(元) | 1,188,919.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 744,476.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 39,987,889.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,468,455.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,960,723.81 | |
支付的各项税费(元) | 1,670,733.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,767,146.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 30,867,058.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,120,831.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 993,475.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 49,993,475.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,757.90 | |
投资支付的现金(元) | 73,200,167.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 73,274,924.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,281,449.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,835,120.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,840,120.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,840,120.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,000,739.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 36,802,365.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,801,626.11 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,467,762.51 | |
资产减值准备(元) | -9,763.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 457,951.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 457,951.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,818,722.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,145.68 | |
投资损失(元) | -943,246.55 | |
递延所得税(元) | 2,878.99 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,878.99 | |
存货的减少(元) | -625.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,834,319.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,455,686.19 | |
现金的期末余额(元) | 14,801,626.11 | |
减:现金的期初余额(元) | 36,802,365.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,000,739.32 | |
公告日期 | 2019-07-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 时代华商_2019年中报资产负债表 | 时代华商_2019年中报利润表 |