润蓝环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,082,381.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,507,889.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,590,270.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,009,153.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,819,228.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,590,362.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,287,250.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,705,994.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,115,723.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 693,654.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 693,654.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -693,654.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 282,527.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,622,095.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,904,623.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,095,376.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,285,997.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,468,016.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,754,014.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 983,739.32 | |
| 资产减值准备(元) | -148,521.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,490.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,490.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,301.88 | |
| 财务费用(元) | 577,417.27 | |
| 递延所得税(元) | -237,817.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -237,817.41 | |
| 存货的减少(元) | -4,165,362.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,874,724.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,883,806.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,754,014.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,468,016.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,285,997.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润蓝环保_2022年年报资产负债表 | 润蓝环保_2022年年报利润表 |