润蓝环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,902,327.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 973,401.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,875,729.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,659,336.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,497,385.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,423,005.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,930,786.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,510,513.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,634,784.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 624,354.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 624,354.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -624,354.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,958.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,174,234.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,284,192.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,715,807.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,456,668.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,348,816.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,805,484.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 330,557.53 | |
| 资产减值准备(元) | 203,938.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,857.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 247,857.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,150.94 | |
| 财务费用(元) | 227,918.99 | |
| 递延所得税(元) | -128,078.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -128,078.68 | |
| 存货的减少(元) | 410,546.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,120,426.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,062,102.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,805,484.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,348,816.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,456,668.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润蓝环保_2022年中报资产负债表 | 润蓝环保_2022年中报利润表 |