三惠建设_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 551,418,490.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,558,072.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,976,563.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 508,877,278.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,566,866.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,673,723.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,868,172.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,986,041.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,990,521.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,756,509.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,756,509.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,243,490.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,886,328.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,576,328.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,613,851.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,752,935.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,056,786.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,480,458.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,246,446.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,197,606.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,951,159.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,914,684.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,656,129.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,656,129.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,148.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,394.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,574.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 648.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 41,953.86 | |
| 财务费用(元) | 2,616,239.80 | |
| 递延所得税(元) | -1,487,693.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,491,768.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,075.28 | |
| 存货的减少(元) | 2,550,408.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,967,565.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,707,471.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,951,159.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,197,606.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,246,446.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三惠建设_2023年年报资产负债表 | 三惠建设_2023年年报利润表 |