三惠建设_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,961,858.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,086,610.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,048,468.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,934,777.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,435,395.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,528,411.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,066,599.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,965,184.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,083,283.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,621,407.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,621,407.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,621,407.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,475,242.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,175,242.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,381,122.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,827,225.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,908,348.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,733,106.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,271,229.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,197,606.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,926,376.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,321,696.04 | |
| 资产减值准备(元) | 4,847,708.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 898,031.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 898,031.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,074.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,366.96 | |
| 财务费用(元) | 1,437,997.74 | |
| 递延所得税(元) | 952,110.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 953,535.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,425.26 | |
| 存货的减少(元) | -1,427,672.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,241,399.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,928,285.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,926,376.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,197,606.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,271,229.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三惠建设_2023年中报资产负债表 | 三惠建设_2023年中报利润表 |