三惠建设_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,010,860.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 904,997.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,915,858.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,571,433.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,318,570.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,309,950.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,116,895.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,316,849.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,400,991.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,222,730.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,222,730.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,172,730.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,727,090.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,427,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,585,757.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,540,305.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,826,062.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,601,027.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,027,304.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,170,301.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,197,606.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,875,743.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,649,045.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,649,045.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,148.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,074.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,894.57 | |
| 财务费用(元) | 2,618,218.73 | |
| 递延所得税(元) | -3,181,118.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,180,506.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -611.59 | |
| 存货的减少(元) | 772,358.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,528,476.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,758,679.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,197,606.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,170,301.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,027,304.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三惠建设_2022年年报资产负债表 | 三惠建设_2022年年报利润表 |