三惠建设_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,530,309.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,026.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,646,336.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,608,264.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,950,302.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,530,138.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,598,747.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,687,453.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,041,116.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,387.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,387.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,387.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,314,787.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,916,776.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,931,563.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,888,436.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,772,931.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,170,301.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,943,232.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,276,334.28 | |
| 资产减值准备(元) | 287,799.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 833,491.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 833,491.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,074.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,537.48 | |
| 财务费用(元) | 1,358,363.23 | |
| 递延所得税(元) | -373,893.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -375,593.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,699.22 | |
| 存货的减少(元) | 1,098,394.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,840,207.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,873,770.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,943,232.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,170,301.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,772,931.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三惠建设_2022年中报资产负债表 | 三惠建设_2022年中报利润表 |