合力达_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,684,779.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,322,310.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,007,090.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,683,254.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,984,498.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,254,942.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,679,075.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,601,770.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,405,319.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,379.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,379.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,379.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 848,262.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,536.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,411,798.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,411,798.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,934,141.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,501,363.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,435,505.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,585,026.36 | |
| 资产减值准备(元) | -424,378.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,164.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,164.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,555.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,349.33 | |
| 财务费用(元) | 848,262.25 | |
| 存货的减少(元) | -848,085.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,548,473.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,587,011.55 | |
| 其他(元) | 1,043,992.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,435,505.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,501,363.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,934,141.78 | |
| 公告日期 | 2017-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合力达_2017年中报资产负债表 | 合力达_2017年中报利润表 |