赢冠口腔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,009,407.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,076,411.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,760,146.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,845,966.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,109,088.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,939,342.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,133,588.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,823,807.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,005,828.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,840,138.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 838,269.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 838,269.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -838,269.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,340,238.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,169,746.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,519,985.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,509,985.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,491,884.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,277,447.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,769,331.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,883,132.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,028,752.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,028,752.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,790.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 626,993.11 | |
| 财务费用(元) | 411,908.12 | |
| 递延所得税(元) | -64,778.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,253.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,525.09 | |
| 存货的减少(元) | 833,579.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,246,224.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,990,285.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,769,331.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,277,447.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,491,884.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赢冠口腔_2023年年报资产负债表 | 赢冠口腔_2023年年报利润表 |