华龙智腾_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,748,157.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,320,993.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,069,151.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,645,548.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,662,641.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,271,423.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,234,229.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,813,843.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,255,307.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,017,114.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,669.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,022,784.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,750.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,750.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 821,033.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,829.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,585,095.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,536,925.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,963,074.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,039,416.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,132,667.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,172,083.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,328,187.69 | |
| 资产减值准备(元) | -123,131.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 404,003.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 404,003.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,055.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 318,156.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 692.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 809.40 | |
| 财务费用(元) | 446,409.71 | |
| 投资损失(元) | -4,748.94 | |
| 递延所得税(元) | 377,130.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 377,130.80 | |
| 存货的减少(元) | 1,047,340.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,524,450.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,418,702.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,172,083.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,132,667.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,039,416.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华龙智腾_2023年年报资产负债表 | 华龙智腾_2023年年报利润表 |