华龙智腾_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,555,088.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,372.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,322,775.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,886,236.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,545,074.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,318,613.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,998,893.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,655,330.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,517,911.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,631,675.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,114.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,269.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,022,384.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,498.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,498.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 983,885.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,265.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 668,432.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,469,697.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,530,302.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,486.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,132,667.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,015,180.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,070,257.15 | |
| 资产减值准备(元) | 71,869.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 177,321.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 177,321.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 342,156.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 446.86 | |
| 财务费用(元) | 198,499.90 | |
| 递延所得税(元) | 55,833.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 108,986.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,153.34 | |
| 存货的减少(元) | -401,967.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,467,578.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,596,898.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,015,180.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,132,667.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,486.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华龙智腾_2023年中报资产负债表 | 华龙智腾_2023年中报利润表 |