蒙水股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,852,954.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,054,525.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,735,203.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,642,682.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,474,552.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,695,871.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,017,881.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,215,047.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,403,352.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,760,669.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,188.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,188.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 971,602.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 971,602.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -889,414.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,212,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,817,243.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,029,443.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,970,556.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,679,528.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,964,481.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,284,953.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,134,016.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,317,416.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,317,416.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,398,438.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 707,418.68 | |
| 财务费用(元) | 16,780,116.22 | |
| 递延所得税(元) | 3,133,533.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,133,533.32 | |
| 存货的减少(元) | -19,196,572.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,450,729.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -110,347,442.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,284,953.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,964,481.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,679,528.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙水股份_2024年中报资产负债表 | 蒙水股份_2024年中报利润表 |