蒙水股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 747,889,567.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,003,166.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,629,537.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 862,522,271.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,615,317.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,198,427.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,105,925.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,839,983.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 776,759,653.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,762,618.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,178,723.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,178,824.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,361,507.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,735,174.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,735,174.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,626,332.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,174.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,020,174.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,317,329.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,854,757.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,262,087.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,241,912.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,147,038.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,817,442.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,964,481.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,650,425.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,521,269.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,521,269.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,909,362.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,453,212.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,828.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,334.59 | |
| 财务费用(元) | 37,693,229.04 | |
| 投资损失(元) | -944.25 | |
| 递延所得税(元) | 789,343.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 789,343.08 | |
| 存货的减少(元) | 623,603.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,976,187.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,383,624.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,964,481.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,817,442.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,147,038.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蒙水股份_2023年年报资产负债表 | 蒙水股份_2023年年报利润表 |