蒙水股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,547,390.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,352,202.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,059,101.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,958,694.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,358,022.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,469,231.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,784,979.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,630,086.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,242,320.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,283,626.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,172,224.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,178,824.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,353,048.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 497,174.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,497,174.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,855,873.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,044,484.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,897,725.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,987,209.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,987,209.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,414,962.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,817,442.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,402,480.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 773,924.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,224,149.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,224,149.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,464,068.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 583,652.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,529.09 | |
| 财务费用(元) | 19,487,568.24 | |
| 递延所得税(元) | -783,561.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -783,561.86 | |
| 存货的减少(元) | -3,857,906.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,142,567.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,469,864.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,402,480.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,817,442.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,414,962.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙水股份_2023年中报资产负债表 | 蒙水股份_2023年中报利润表 |