蒙水股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,420,964.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,127,578.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,811,783.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 644,360,326.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,896,785.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,210,663.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,005,918.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,340,594.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,453,960.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,906,365.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,087,036.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,167,036.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 548,166.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 548,166.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,618,870.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,500,465.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,500,465.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,810,656.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,088,807.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,899,464.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,398,998.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,873,762.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,691,205.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,817,442.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,136,187.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,444,247.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,444,247.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,209,092.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,462,436.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,369.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,031.82 | |
| 财务费用(元) | 42,860,654.61 | |
| 投资损失(元) | -12,370,554.16 | |
| 递延所得税(元) | -5,883,718.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,883,718.81 | |
| 存货的减少(元) | -6,813,673.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,882,351.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,500,195.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,817,442.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,691,205.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,873,762.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蒙水股份_2022年年报资产负债表 | 蒙水股份_2022年年报利润表 |