众加利_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,864,403.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 763,559.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,882,391.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,510,354.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,466,283.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,077,012.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,752,108.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,050,504.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,345,908.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,835,554.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,408,935.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,408,935.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,408,935.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,721,803.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,721,803.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 329,845.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,219,845.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,501,957.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,932.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,251,535.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,768,037.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,019,572.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,674,006.06 | |
| 资产减值准备(元) | 12,695.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 580,062.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 580,062.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,224.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,297.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,878.95 | |
| 财务费用(元) | 253,848.32 | |
| 存货的减少(元) | -9,391,204.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,580,432.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,147,709.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,019,572.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,768,037.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,251,535.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众加利_2023年中报资产负债表 | 众加利_2023年中报利润表 |