众加利_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,405,130.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,217,574.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,096,980.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,719,686.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,960,291.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,049,099.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,815,535.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,384,015.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,208,941.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,510,744.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 179,477.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,477.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,959,798.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,959,798.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,780,320.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,741,547.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,741,547.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,965,311.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,730,074.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,486,195.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,181,580.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,440,033.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 183,072.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,473,462.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,294,574.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,768,037.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,190,252.56 | |
| 资产减值准备(元) | -1,301,530.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,196,863.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,196,863.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,094.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 756,789.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,698.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 915.58 | |
| 财务费用(元) | 359,010.60 | |
| 递延所得税(元) | 370,134.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 370,134.47 | |
| 存货的减少(元) | 1,158,637.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,485,749.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,427,163.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,768,037.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,294,574.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,473,462.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 众加利_2022年年报资产负债表 | 众加利_2022年年报利润表 |