众加利_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,886,902.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,382,683.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,753,414.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,022,999.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,417,533.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,975,842.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,477,470.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,080,023.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,950,871.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,072,128.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,249.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,249.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,338,711.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,338,711.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,203,462.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,387,138.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,387,138.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,787,138.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 254,190.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,335,718.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,595,844.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,931,563.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-02-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众加利_2022年三季报资产负债表 | 众加利_2022年三季报利润表 |