奥华电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,181,590.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 526,450.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,227,558.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,935,599.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,530,431.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,181,877.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,588,676.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,965,026.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,266,012.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,330,413.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,276,597.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,276,597.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,276,597.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,325,998.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,868,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,193,998.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,988,095.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,957,533.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,545,628.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,351,630.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,958,641.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,174,806.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,216,164.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,438,169.88 | |
| 资产减值准备(元) | -2,629,773.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,228,190.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,228,190.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 407,482.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,699,183.68 | |
| 财务费用(元) | 2,957,533.63 | |
| 递延所得税(元) | -947,027.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -947,027.59 | |
| 存货的减少(元) | -8,657,875.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,417,964.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,022,624.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,216,164.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,174,806.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,958,641.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥华电子_2023年中报资产负债表 | 奥华电子_2023年中报利润表 |