奥华电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,297,719.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 288,564.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,986,847.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,573,131.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,321,205.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,042,323.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,110,429.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,116,051.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,590,010.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,983,120.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,112,343.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,343.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,521,962.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,650,600.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,061,864.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,355,317.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,817,181.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,166,580.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,222,458.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,322,458.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,910,772.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,059,629.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,668,512.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,638,914.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,683,544.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,499,915.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,674,721.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,174,806.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,701,636.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,308,768.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,677,686.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,677,686.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,278,361.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,015,817.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 729,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,937.32 | |
| 财务费用(元) | 2,680,554.06 | |
| 投资损失(元) | -34,306.41 | |
| 递延所得税(元) | -3,395,325.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,395,325.41 | |
| 存货的减少(元) | 792,371.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,640,427.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,428,556.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,174,806.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,674,721.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,499,915.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥华电子_2022年年报资产负债表 | 奥华电子_2022年年报利润表 |