奥华电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,860,130.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,439.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,978,020.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,052,590.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,735,732.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,887,018.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,934,208.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,795,619.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,352,578.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,299,988.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,526.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,526.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,468,430.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,268,430.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,766,903.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,469,631.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 811,958.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,281,590.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,048,907.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,462,006.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,610,913.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,670,676.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,603,784.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,674,721.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,278,506.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,044,256.57 | |
| 资产减值准备(元) | -7,304,685.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,847,613.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,847,613.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,513,695.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 494,769.44 | |
| 财务费用(元) | 1,018,601.80 | |
| 投资损失(元) | -1,526.31 | |
| 递延所得税(元) | 129,081.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 129,081.08 | |
| 存货的减少(元) | -1,951,312.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,582,046.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,672,529.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,278,506.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,674,721.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,603,784.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥华电子_2022年中报资产负债表 | 奥华电子_2022年中报利润表 |