富森环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,883,651.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,981,719.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,865,371.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,317,323.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,348,623.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 901,987.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,683,967.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,251,901.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,613,470.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 503,452.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,452.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -503,452.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,801.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,334,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,100,201.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,250,201.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,183.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 596,055.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,872.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 440,494.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,359,501.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,359,501.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 648,156.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,936.57 | |
| 财务费用(元) | 69,982.60 | |
| 递延所得税(元) | 697,741.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 716,408.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,667.08 | |
| 存货的减少(元) | -403,657.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -913,467.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -821,041.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 455,872.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 596,055.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -140,183.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富森环保_2023年年报资产负债表 | 富森环保_2023年年报利润表 |