富森环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,347,534.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,503.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 759,965.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,238,003.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,234,472.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,840,671.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 498,917.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,155,688.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,729,750.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 508,253.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,787.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,787.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,787.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,834,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,334,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,283,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,271.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,500,271.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,165,871.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,708,405.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,304,460.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 596,055.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,357,744.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,669,772.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,669,772.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,286.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,654.60 | |
| 财务费用(元) | 109,279.42 | |
| 递延所得税(元) | -513,187.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -513,187.73 | |
| 存货的减少(元) | 854,259.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,402,113.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,352,988.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 596,055.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,304,460.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,708,405.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富森环保_2022年年报资产负债表 | 富森环保_2022年年报利润表 |