海峡人力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,387,225,443.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,716,782.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,481,942,225.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,972,714,400.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,283,335.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 306,709,231.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,877,904.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,383,584,872.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,357,353.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,305,532.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,305,532.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,305,532.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,020,713.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 138,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,320,713.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,261,617.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,021,431.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,883,048.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,562,335.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,489,485.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,023,873.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,513,358.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,510,718.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,478,253.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,478,253.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 695,625.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,105,255.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,522.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,100.20 | |
| 财务费用(元) | 2,217,304.53 | |
| 递延所得税(元) | -323,540.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -671,514.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 347,974.30 | |
| 存货的减少(元) | 662,070.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,021,994.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,350,787.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,821,605.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,513,358.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,023,873.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,489,485.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海峡人力_2023年年报资产负债表 | 海峡人力_2023年年报利润表 |