海峡人力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,689,607,064.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,019,062,566.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,708,669,630.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,418,174.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,541,483,735.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,039,990.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,015,204,727.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,794,146,627.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,476,996.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,837,702.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,837,702.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,837,702.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,180,713.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,480,713.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 991,943.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,991,943.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,488,769.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,825,929.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,013,664.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,187,735.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,309,025.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 719,881.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 719,881.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,102.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 507,965.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,336.73 | |
| 财务费用(元) | 718,107.59 | |
| 递延所得税(元) | -984,824.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -984,824.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,843,496.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,858,576.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,187,735.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,013,664.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,825,929.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海峡人力_2023年中报资产负债表 | 海峡人力_2023年中报利润表 |