海峡人力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,424,127,165.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,533,628.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,111,898,336.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,537,559,131.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,807,566.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,289,797,804.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,486,420.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,148,999,361.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,617,091,153.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,532,021.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,964.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,964.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,102,146.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,102,146.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,084,182.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,078,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 430,631.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,508,631.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,408,631.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,024,835.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,458,657.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,433,821.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,118,367.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 526,677.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 526,677.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,764.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 286,589.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,024.08 | |
| 财务费用(元) | 75,169.83 | |
| 递延所得税(元) | -860,457.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -860,457.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,798,842.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,182,381.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,433,821.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,458,657.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,024,835.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海峡人力_2022年中报资产负债表 | 海峡人力_2022年中报利润表 |