协多利_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,988,527.84 | |
收到的税费返还(元) | 1,012,930.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,786,754.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 354,788,212.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,871,457.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,227,830.27 | |
支付的各项税费(元) | 43,164,184.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,705,523.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 340,968,995.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,819,217.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,886,057.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,886,057.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,886,057.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,611,062.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,611,062.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,611,062.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,287.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,653,614.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 54,641,788.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 43,988,173.66 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 42,207,503.48 | |
资产减值准备(元) | 325,700.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,981,510.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,981,510.79 | |
无形资产摊销(元) | 644,530.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 365,289.58 | |
固定资产报废损失(元) | 2,036.01 | |
财务费用(元) | 391,062.52 | |
投资损失(元) | -16,636.07 | |
递延所得税(元) | -89,828.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -28,978.13 | |
递延所得税负债增加(元) | -60,850.37 | |
存货的减少(元) | 9,323,138.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -76,013,896.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | 27,174,965.03 | |
现金的期末余额(元) | 43,988,173.66 | |
减:现金的期初余额(元) | 54,641,788.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,653,614.53 | |
公告日期 | 2024-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 协多利_2023年年报资产负债表 | 协多利_2023年年报利润表 |