噢易云_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,084,775.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,657,007.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,777,492.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,519,275.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,134,573.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,228,591.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,713,161.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,416,866.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,493,192.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,026,082.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 666,901.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,609.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,573,511.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,839,342.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,739,342.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,165,831.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,650,443.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,215,517.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,865,960.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,068,398.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,767,891.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,836,289.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,970,329.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,172.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,920,093.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,617,593.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,537,686.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,964,109.69 | |
| 资产减值准备(元) | 40,780.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,768,730.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,768,730.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 723,220.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 669,473.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 501.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,022.58 | |
| 财务费用(元) | 1,737,719.38 | |
| 投资损失(元) | -666,901.25 | |
| 递延所得税(元) | -116,356.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -199,659.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 83,303.55 | |
| 存货的减少(元) | 4,510,275.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,577,660.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,611,527.58 | |
| 其他(元) | 2,282,335.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,537,686.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,617,593.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,920,093.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 噢易云_2023年年报资产负债表 | 噢易云_2023年年报利润表 |