噢易云_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,819,923.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,025,183.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,671,492.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,516,599.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,186,413.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,100,842.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,258,077.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,523,450.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,068,784.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,552,184.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 102,280,096.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,280,096.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,360,894.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,360,894.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,080,798.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,999,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,999,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,553,610.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,014,152.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,199.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,937,961.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,061,538.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,920.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,564,524.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,618,593.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,054,069.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,854,361.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,291,565.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,291,565.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 360,095.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 431,030.40 | |
| 财务费用(元) | 1,031,805.46 | |
| 递延所得税(元) | 125,967.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 125,967.35 | |
| 存货的减少(元) | 3,107,595.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,441,511.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,130,418.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,054,069.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,618,593.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,564,524.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 噢易云_2023年中报资产负债表 | 噢易云_2023年中报利润表 |