噢易云_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,498,643.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,052,613.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,520,453.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,071,710.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,224,425.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,650,491.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,477,699.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,105,507.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,458,124.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,386,414.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,138.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,138.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,177,117.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,177,117.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,162,979.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,891,561.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,381,561.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,518,500.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,604,298.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,392.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,124,192.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,257,368.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,292,025.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,176,048.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,884,023.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,944,553.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 666,426.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 666,426.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 538,696.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,910.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,545.38 | |
| 财务费用(元) | 775,609.85 | |
| 递延所得税(元) | 90,572.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 90,572.26 | |
| 存货的减少(元) | -6,138,650.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,044,142.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,199,578.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,884,023.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,176,048.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,292,025.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 噢易云_2022年中报资产负债表 | 噢易云_2022年中报利润表 |