锑玛工具_2021年年报现金流量表
2021年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,491,445.43 | |
收到的税费返还(元) | 113,114.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 360,860.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 162,965,421.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,239,184.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,572,445.65 | |
支付的各项税费(元) | 7,365,681.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,816,768.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 136,994,080.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,971,341.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 382,839.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 276,813.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,659,652.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,200,822.33 | |
投资支付的现金(元) | 6,132,839.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 29,333,662.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,674,009.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,226,820.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,535,471.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 647,386.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,409,677.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,990,322.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,991.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,300,645.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,736,493.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,037,139.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,023,901.49 | |
资产减值准备(元) | -86,140.70 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,185,852.28 | |
投资性房地产折旧(元) | 9,185,852.28 | |
无形资产摊销(元) | 91,418.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 153,357.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,735.18 | |
固定资产报废损失(元) | 2,458.92 | |
财务费用(元) | 882,580.51 | |
投资损失(元) | -382,839.91 | |
递延所得税(元) | 605,972.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 64,798.16 | |
递延所得税负债增加(元) | 541,174.62 | |
存货的减少(元) | -19,383,423.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | 867,051.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,042,202.48 | |
现金的期末余额(元) | 20,037,139.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 18,736,493.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,300,645.67 | |
公告日期 | 2022-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 锑玛工具_2021年年报资产负债表 | 锑玛工具_2021年年报利润表 |