锑玛工具_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,729,145.57 | |
收到的税费返还(元) | 30,669.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,172,835.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 56,932,651.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,837,426.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,510,547.74 | |
支付的各项税费(元) | 3,560,962.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,962,513.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 49,871,450.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,061,200.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 691,820.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 691,820.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,372,041.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,372,041.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,680,221.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,190,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,190,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,167,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,252,408.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,419,408.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,229,408.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,936.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,841,492.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,072,718.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,231,225.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,641,628.29 | |
资产减值准备(元) | 282,109.62 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,127,000.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,127,000.32 | |
无形资产摊销(元) | 39,971.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 168,434.60 | |
固定资产报废损失(元) | 16,683.49 | |
财务费用(元) | 110,780.08 | |
递延所得税(元) | -255,982.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -179,336.15 | |
递延所得税负债增加(元) | -76,646.81 | |
存货的减少(元) | -1,545,452.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | 858,196.99 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,491,435.54 | |
其他(元) | 67,890.37 | |
现金的期末余额(元) | 11,231,225.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,072,718.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,841,492.56 | |
公告日期 | 2020-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 锑玛工具_2020年中报资产负债表 | 锑玛工具_2020年中报利润表 |