厚大股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,982,708.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,647.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,434,817.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,419,173.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,772,722.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,251,303.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,431,768.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,502,036.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,957,830.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,538,657.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,720,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,170.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,368,170.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,447.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,298,447.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,930,277.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 350,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,118,934.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,980,428.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,861,493.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,724,031.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,153.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,153.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,019.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,752.53 | |
| 财务费用(元) | 94,440.18 | |
| 投资损失(元) | -116,570.54 | |
| 存货的减少(元) | 408,222.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,237,559.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,335,451.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,861,493.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,980,428.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,118,934.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厚大股份_2022年中报资产负债表 | 厚大股份_2022年中报利润表 |