同科股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,040,578.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,983.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,143,207.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 478,197,769.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,515,605.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,812,918.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,805,638.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,595,374.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,729,536.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 468,232.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,900.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,074,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -451,620.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,850,279.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,800,279.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,257,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,676,488.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,286,351.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,219,840.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,219,840.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,551,887.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,895,292.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,343,405.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,305,018.95 | |
| 资产减值准备(元) | 699,233.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,297,822.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,297,822.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,934.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,194,184.42 | |
| 财务费用(元) | 5,034,026.12 | |
| 投资损失(元) | -84,899.41 | |
| 存货的减少(元) | -56,867,671.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 115,558,268.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,625,983.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,343,405.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,895,292.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,551,887.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同科股份_2023年中报资产负债表 | 同科股份_2023年中报利润表 |