同科股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,504,230.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,113.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,182,526.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 721,739,870.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 591,875,433.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,133,572.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,455,017.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,286,184.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 722,750,208.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,010,337.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,872.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,557,445.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,856,317.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,836,317.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,117,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,617,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,685,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,686,457.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,457,072.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,828,529.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,788,470.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,941,815.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,719,219.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,661,034.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,419,299.71 | |
| 资产减值准备(元) | -1,315,909.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,599,528.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,599,528.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 352,707.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,131,930.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,854.74 | |
| 财务费用(元) | 3,461,819.56 | |
| 投资损失(元) | -3,211,307.28 | |
| 存货的减少(元) | 32,340,696.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,468,367.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,759,671.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,661,034.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,719,219.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,941,815.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同科股份_2022年中报资产负债表 | 同科股份_2022年中报利润表 |