中青博联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 956,323,665.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,405,486.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 975,729,151.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 834,691,911.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,971,292.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,792,893.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,504,991.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,076,961,089.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,231,937.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,127.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,127.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,652,736.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,652,736.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,626,608.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,658,211.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,253,706.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,149,624.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,807,836.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,807,836.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,833.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,712,216.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,440,098.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,727,881.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,209,901.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,133,364.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,133,364.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,445,359.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 838,577.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,440.88 | |
| 财务费用(元) | 4,342,616.23 | |
| 投资损失(元) | 926,954.17 | |
| 递延所得税(元) | -6,063,674.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,065,712.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,038.54 | |
| 存货的减少(元) | 596.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,297,689.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,643,309.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,727,881.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,440,098.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,712,216.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中青博联_2024年中报资产负债表 | 中青博联_2024年中报利润表 |