中青博联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,010,548,965.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,250.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,403,316.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,043,955,532.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,666,861,322.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,652,422.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,884,216.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,994,849.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,070,392,809.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,437,277.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,957.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,957.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,612,516.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,402,516.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,288,558.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 875,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 875,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,875,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,938,090.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,523,380.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,183,695.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,121,786.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,753,213.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,730.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,046,107.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,393,990.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,440,098.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,569,331.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,300,616.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,300,616.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,905,771.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,355,581.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,705.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,272.96 | |
| 财务费用(元) | 5,298,505.11 | |
| 投资损失(元) | -1,082,927.89 | |
| 递延所得税(元) | -2,473,449.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,448,326.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,122.42 | |
| 存货的减少(元) | 168,702.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -303,841,565.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 182,615,108.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,440,098.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,393,990.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,046,107.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中青博联_2023年年报资产负债表 | 中青博联_2023年年报利润表 |