中青博联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 807,957,788.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,250.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,894,907.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 822,855,945.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 770,271,348.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,796,162.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,278,175.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,020,647.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 971,366,334.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,510,389.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,785.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,785.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,859,274.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,649,274.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,550,488.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 875,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 875,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,875,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,607,660.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,660,892.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,133,865.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,741,526.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,133,473.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,914.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,907,490.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,393,990.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,486,500.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,506,133.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,120,484.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,120,484.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,424,005.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 556,522.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,058.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,632.50 | |
| 财务费用(元) | 1,191,072.93 | |
| 投资损失(元) | -274,057.56 | |
| 递延所得税(元) | -6,322,791.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,317,040.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,751.17 | |
| 存货的减少(元) | 36,886.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -236,185,573.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,889,651.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,486,500.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,393,990.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,907,490.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中青博联_2023年中报资产负债表 | 中青博联_2023年中报利润表 |