诚进科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,099,991.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,174.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,511.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,326,677.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,899,261.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,643,992.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 555,202.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,064,592.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,163,048.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -836,371.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,405.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,405.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,686.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,686.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,281.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,703,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 575,478.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,134.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,347,612.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,652,387.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,412,733.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,223,486.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,636,219.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚进科技_2023年年报资产负债表 | 诚进科技_2023年年报利润表 |