诚进科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,304,742.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 512,059.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,816,802.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,127,760.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,568,212.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 788,628.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,491,282.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,975,883.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,080.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 475.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,295.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,295.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,820.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,968,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 617,877.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,585,877.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,085,877.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,296,778.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,520,264.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,223,486.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 683,463.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 912,232.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 912,232.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,900.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,414.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,891.63 | |
| 财务费用(元) | 628,532.77 | |
| 递延所得税(元) | 190,242.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 190,242.72 | |
| 存货的减少(元) | -2,133,840.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,899,190.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,949,231.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,223,486.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,520,264.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,296,778.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚进科技_2022年年报资产负债表 | 诚进科技_2022年年报利润表 |